David gegen Goliath - Silber geht durch die Decke!
Guido Zimmermann • 1. Februar 2021
Wie Social Media Trading Hedgefonds an den Rand des Ruins bringen.
Kaufen Sie jetzt Pan American Silver, First Majestic Silver,
Hecla Mining. Silber fliegt jetzt hoch, weil die jungen Trader sich auf die
Fahne geschrieben haben, den Hedgefunds Feuer 🔥 zu machen, da diese ja
viele Aktien geshortet haben, um darauf zu hoffen, die Preise fallen. Da nun
eine Gruppe von jungen unerschrockenen Tradern seit der Pandemie und dem
Lockdown begonnen haben, sich auf Social Media zu verabreden und zu beraten,
und dann zu handeln und zwar genau gegen die Shortpositionen der Hedgefunds,
geht denen jetzt der ... auf Grundeis. Insgesamt wurden alleine bei Robinhood,
einem Broker mit geringen Kosten, 15 Millionen neue Konten im letzten Jahr eröffnet. Das
Problem, Robinhood hat auch einige Kunden wie Hedgefunds, die nun die Broker
unter Druck setzen, weil Aktien wie Gamestop, die die Hedgefonds geshortet
haben, plötzlich massiv steigen, denn die Trader kaufen genau diese Aktien. Denn die Hedgefonds sind mitunter ebenfalls Kunden, dieser Brokerhäuser wie Robinhood und wollen keinesfalls verlieren. Zudem sind sie natürlich viel lukrativer für die Brokerhäuser, da sie natürlich viel mehr Provisionen generieren, da ihre Positionen natürlich viel größer sind , als Kleininvestoren.
Das
führte letzte Woche zu einem noch nie öffentlich gesehenen Skandal, da einige
Brokerhäuser, die jungen Trader vom Kauf von bestimmten Aktien ausschlossen. Und diverse Brokerhäuser, wie Robinhood gaben an , dass diese "jungen Trader" ein solches Risiko eingingen und man deshalb habe einschreiten müssen. Das ist Blödsinn, denn nicht die Tatsache, dass Kunden Aktien kaufen und komplett bezahlen, stellt ein Risiko dar, sondern die Tatsache, dass Hedgefonds diese Aktien geshortet haben und dafür nur ein Pfand (Margin) bezahlen. Fällt diese Margin nun, aufgrund von Verlusten in der Position, auf unter 70% ihres ursprünglichen Wert, dann erhält der Inhaber der Shortposition, einen Margin Call, der ihn verpflichtet, seine Margin auf 100% des ursprünglichen Wert wieder aufzustocken. Kann er dies nicht, wird die Position geschlossen. Überwacht wird das vom Clearinghouse, quasi einer Schiedsstelle. Diese stellen simpel gesagt sicher, dass jedem Käufer auch ein Verkäufer gegenübersteht und dass die nötigen Sicherheitszahlungen (Margin) bezahlt werden. Diese sind somit nicht, anders als dargestellt, im Risiko, sondern die Brokerhäuser sind im Risiko sind, die Verluste ihrer Kunden zu übernehmen, wenn diese ihre Verluste nicht tragen können. Das ist der Grund, warum Positionen, sobald sie in den Verlust gehen, heute auch zumeist automatisch geschlossen werden, sofern die Margin nicht bezahlt wird binnen 48 Stunden. Genau das ist 1987 im Oktober Crash passiert, als viele Broker die von den Börsen verlangten Sicherheitszahlungen (Margin) nicht mehr bedienen konnten, abgewickelt werden mussten. Darunter waren damals auch viele namhafte Brokerhäuser.
Und im Silber sind nun erhebliche Shortpositionen von Hedgefonds offen, die darauf wetten, dass der Preis fällt.
Speziell First Majestic Silver wurde
geshortet. Um die Verluste ihrer Shortpositionen zu begrenzen, müssen Hedgefonds die Positionen schliessen, sprich sie kaufen. Und das treibt den Silberpreis und den Preis von Aktien, die zuvor geshortet oder leerverkauft wurden, immer höher. Silber fliegt durch die Decke!!!! Die jungen Trader schliessen
zudem ihre Konten bei Robinhood und anderen Brokern. Das führt zumindest bei
Robinhood zu erheblichen Problemen und die könnten pleite gehen. Silber ist jetzt schon auf dem höchsten Niveau seit 2012. Bei
29,96$ pro Feinunze. Im April 2011 stand der Preis bei 50$ Gold bei 1920$ Gold
ist am Rekordhoch, Silber noch immer 40% darunter. Zudem ist Silber der am meisten
manipulierte Preis weltweit. Die Revolution oder der Kampf David gegen Goliath geht in die nächste Runde. Wenn Sie vom Anstieg profitieren wollen, kaufen Sie Silberminen Aktien, oder Silber physisch, als Münze oder auch als Barren. Sichern Sie Ihre Aktienpositionen aber grundsätzlich immer mittels Stops ab!!!
In London bahnt sich gerade eine Katastrophe an. Die Londoner Silber Börse LBMA verfügt nicht mehr über ausreichend Silber, um die notwendigen Deckungen für jeden Kontrakt und jede Option, ETC, sicherzustellen. Verantwortlich ist die Lieferung von Silber gegen Papierkontrakte. Es gibt weltweit mehr Silber und auch Gold Kontrakte, als tatsächlich an Edelmetallbeständen vorhanden ist. Das blockiert den gesamten Silber Markt, da London seit über 100 Jahren weltweit die wichtigste Börse für das Edelmetall ist. Die Zinsen für das Leihen von Silber sind mittlerweile auf über 100% pro Jahr gestiegen. Händler kaufen Silber zu völlig überhöhten Preisen, Hauptsache sie bekommen es. Das ist ein absolutes Novum, noch nie in der Geschichte hat es derartiges gegeben. Silber wird mittlerweile bereits aus den USA eingeflogen, damit der Markt nicht gänzlich kollabiert. Dies aufgrund eines Short Squeeze (brutaler Preisanstieg infolge von Glattstellung der Short Positionen durch Käufe) da der Preis immer höher steigt und Investoren notgedrungen ihre Silber Shorts aufgeben, oder immer mehr Margin nachschiessen müssen. Wer auf fallende Preise mittels Futures (Termin Kontrakte) wettet, muss nach Ablauf des letzten Handelstags liefern (Käufer die auf steigende Preise setzen, müssen kaufen) Einzige Chance ist es die Position vor dem letzten Handelstag zu schliessen und somit die Buchverluste eben zu realisieren. . 50% des Silber Vorkommens werden von der Industrie benötigt (Auto Industrie zum Beispiel) der Rest für Schmuck und Barren, Münzen, etc. Die Industrie shortet Silber seit Jahrzehnten über Termin Kontrakte, um so einen tieferen Preis für die Käufe sicherzustellen. Gleiches läuft seit 1987 im Gold über die Notenbanken. Die allerdings um Investoren US Anleihen schmackhaft zu machen, da der Staat sich auf diesem Weg finanziert. Das Problem in London hat dazu geführt, dass sämtliche ETC (Exchange Traded Commodties), den Handel über London komplett eingestellt haben. Ein weiteres Problem, man hat in London bereits seit 1987 auf die physische Hinterlegung von Gold oder Silber verzichtet und lediglich ein Versprechen auf die Lieferung gegeben. Dies bricht jetzt zusammen, da immer mehr Investoren sich das Edelmetall ausliefern lassen. Deshalb nochmals die Warung, kaufen Sie niemals Silber Zertifikate um auf den Preis Anstieg zu spekulieren. Es gibt weltweit wesentlich mehr Edelmetall Zertifikate, als Gold oder Silber existieren. Die gesamte Menge Gold auf der Erde beläuft sich auf 21m³, weitere 3m³ sind noch nicht gefördert. DIe 21m³ entsprecchen einem Quader, der in die Mitte eines Fussballfeld Mittelkreis locker reinpasst. Und es gibt 17 x mehr Silber auf der Erde. Daher auch das Gold/Silber Ratio von 1 : 17, welches wir zuletzt im Dezember 1979 gesehen haben. Wer trotzdem auf Gold und Silber Preisentwicklungen spekulieren möchte, ohne physische Werte zu kaufen, kann dies auch über Future Kontrakte oder Optionen machen. Mittlerweile geht man davon aus, das der Silberpreis locker auf 100$ pro Feinunze (31,1 Gramm) geht. Per heute Abend notiert Silber bei 52,83$ und Gold bei 4208$. Auch hier notieren die Preise immer höher, da das ungedeckte FIAT Geldsystem vor dem Aus steht, da die Schulden immer weiter und schneller wachsen.
Das erste Halbjahr in 2022 ist Geschichte. Und es ist alles andere als ein gutes Halbjahr geworden. In der Tat verzeichnen die weltweiten Börsen deutliche Korrekturen und markierten den schlechtesten Verlauf eines Halbjahres seit 1962! Alleine der S&P500 vernichtete seit Anfang des Jahres 8,2 Billionen US Dollar.
US Notenbank FED erhöht erstmals seit 28 Jahren den Leitzins um 75 Basispunkte (0,75%) um der immer schneller ansteigenden Preise infolge der Inflation Herr zu werden. Schweizer Notenbank SNB könnte bereits morgen ebenfalls ihre Zinsen anheben, dies vermeldete heute jedenfalls ein Goldman Sachs Analyst.
Aktien könnten kurzfristig deutlich ansteigen, das zeigt zumindest das CNN US Sentiment der im Markt befindlichen Anleger auf. Dieses notiert per heute bei 6 und ist somit fast komplett überverkauft. Zudem ist dies der tiefste Wert seit Mitte März 2020, also nach dem Corona Crash der weltweiten Börsen. Zuvor hatte es Mitte Februar 2020 bei 97 notiert, was extrem überkauft war.
Der größte Zinsschritt seit 22 Jahren - die größte Aktienrally seit 44 Jahren! Aber ist das nun der Befreiungsschlag und alle Sorgen wieder Schnee von gestern? Wohl eher nicht. Historisch betrachtet folgt auf diese Megarally die Ernüchterung und die Kurse werden schon bald neue Tiefs verzeichnen!
Die vielen Probleme in der Welt lassen die Aktienmärkte nicht mehr länger unbeeindruckt. Der bekannte S&P500 US Aktienindex verzeichnet den schlechtesten Start in den ersten 4 Monaten eines Jahres seit 1939. Was aber darf man in den nächsten Wochen erwarten?
Dax und Nasdaq100 mit Verkaufsignalen. Kurskorrekturen von 30% sind durchaus denkbar. Kein Wunder, fliegen die Inflationszahlen, wie der Erzeugerpreisindex z.B., der heute mit +25% für den Januar 2022 im Vergleich zum Januar 2021 herauskam. Zusätzlich belastet die Ukraine Krise die Märkte extrem.
Facebook verliert an nur einem Tag 220 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Der schlimmste Absturz seit dem IPO im Jahre 2013.
Die Erzeugerpreise in Deutschland steigen im Dezember um 24,2% im direkten Monatsvergleich. Ein absoluter Wahnsinn. Haben die Notenbanken die Kontrolle bereits verloren? Diese und viele andere Fragen, wie z.B. wie viele Zinsanhebungen gibt es denn nun wirklich in 2022 verunsichert die Märkte ebenso, wie die ausstehende Notenbanksitzung der FED.
Viele Investoren suchen gerade jetzt noch schnell eine Immobilie oder Immobilienbeteiligung, obwohl oder vielleicht auch gerade weil, die Preise immer weiter klettern. Da die Preise mittlerweile aber sehr hoch sind, entscheiden sich viele für alternative Anlagen: Immobilienfonds.
